【盘面回顾与展望】

      昨晚辉瑞疫苗的事情被市场解读为利空，今天市场哀嚎遍野，市场的分化提前，那么明天讲道理明天可能会有部分强势股出现补跌，补跌释放风险之后大概率还是机会。今天虽然氛围较差，但是量能还是比较充足，所以倾向于早盘就会补跌完毕，核心个股如金徽酒、中金公司、新洁能以及智慧农业等如果出现急跌，应该是有一个低吸的机会。今日市场最强的方向在于顺周期板块，有色、化工走强，有点可惜的就是和胜被云铝卡位了。创业板目前尚未看到有修复，所以虽然中能电气下午有进攻动作，但是暂时还看不上。当时我说资金要从创业板往主板切，是根据种种迹象推断出来的，目前创业板还看不到这些迹象。

      【重点个股点评】

      合盛硅业：今年有机硅价格价格大涨，一个是因为金属硅减产，另一个是需求端这边高温胶和硅油需求较大，经过产业链逐级传导，造成DMC价格也出现进一步拉升。目前国外生产装置受疫情影响，开工稳定性下降，整体生产开工率不高，今年下半年市场上没有新产能投放，所以至少今年继续涨价的问题不大，明年的产能主要集中在下半年。另外今年纺织品订单出口需求大增，也有利于有机硅的需求，因为硅油起到柔顺润滑防水效果。有机硅主要看合盛硅业和新安股份，但是新安开车情况不如市场预期，合盛硅业明年上半年有40万吨投放，一季度就能投产，毛利润预测在8000-9000元/吨左右，这个计算器大家可以摁起来了。有机硅我10月29日推过金银河，因为当时创业板热，只有金银河有点看头，可惜碰到了行情崩盘，导致触板后大回落。隔日行情回暖，金银河也大涨了19%，其实还是说明市场对有机硅的是比较认可的。

      智慧农业：上面说过在中金公司、新洁能以及智慧农业这三个标的中，大概率会出现反包的个股，因为这几只股都是很明显的主动走强，但是被情绪被动带崩，同时具备足够的人气，人气不够是反包不了的。我觉得这一周期最核心的就是中金公司和智慧农业，如果这两只股就此谢幕，那么行情短时间内会进入一个迷茫期。盘前预判的话，比较倾向于是智慧农业更好，主要是这只股的弹性比中金公司更好一些，另外午后炸板后的承接比我想象中的要强不少，下午绿盘之后迅速拉起，分时图上甚至都没有绿盘的痕迹。而且智慧农业今天二次冲板未果，基本确认尾盘无法上板，这种情况下资金的砸盘欲望是非常强的，但是尾盘的跳水力度却显弱。明天的低吸点可以参考去年8月6日的九鼎新材。

      回报还行，游资出尽，散户接盘，这种回报一般分两种情况，承接有效就是好榜，承接无效就是烂榜。今天智慧农业的走势我倾向于是承接有效。所以明天反包的预期还是比较强烈的。

      京东方A：目前市场比较明显的就是抱团取暖的行为，所以大票的抱团取暖安全性会更高一些。如果说功率半导体涨价且维持一个高景气度被机构所认可，那么面板大概率也一样。根据witsview发布的价格预测，11月份预期价格上涨幅度不弱于10月份，今明年供需全面吃紧，产能持续出清且需求旺盛，今年四季度面板企业的业绩将明显受益于涨价红利。中长期角度，国内各厂商整合完毕后，京东方和TCL科技市占率将超过50%，对于行业有充分定价能力，行业经历了长期的价格下跌以后，已经具备充分的涨价基础。目前深圳面板代理商已经出现大规模停止报价和接单，尤其是小尺寸涨价特别厉害。京东方A尾盘也有抢筹的情况出现，预计在这轮行情中有望突破新高。

      其他：复星医药这票有预期差，mRNA疫苗真正的空间在肿瘤领域，新冠只是个小市场罢了。复星和BioNtech的协议里面有这么一条，“并于《许可协议》生效后的 6 个月内，就将合作范围扩大到本次合作以外的可能性进行讨论。”mRNA技术的应用空间非常广泛，一旦新冠mRNA疫苗开发成功，一定程度上意味着攻克其它重大疾病的在望（如癌症等），我觉得这是复星医药真正看中的东西，不然复星不会花5000万美元去认购BioNtech 股票。这个可能是一个长期的预期差，所以就不展开说了。

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