昨天文章说大盘还有一波反弹,预计市场会往下跌两天,等周五反转。 今天就直接被谣言给忽悠上去了,计划赶不上变化。昨天地量后,在进出口数据超预期下,市场就开始一路反弹。 伴随着特斯拉起爆、医药股煽风,券商股合并传闻刺激。 指数走出了一根漂亮的分时上涨图:北上资金是今天的加仓主力,净流入142亿元,宁德时代净买入11.64亿,贵州茅台净买入11.58亿,美的集团净买入5.39亿,五粮液净买入4.56亿。 依然还是大白马们。有我的茅台,继续走在新高的路上。1、?忽悠式上涨。 一、进出口数据超预期是有原因的。 2-3月初,主要是国内疫情,之后才开始演变成全球疫情,所以进出口数据会有一定的滞后性。3月之后的影响会在第二季度显现出来。 一季度贸易顺差收窄,在外需走弱的预期下,今年全年净出口对经济增长的拉动作用可能为负。 要算算GDP数据才更靠谱,整个2-3月是内外需都受影响的,周五的数据才是关键。 二、谣言来忽悠上涨我之前说买点券商股,谨防出现异动。 今天就彭博就报道合并,中信和中信建投合并,申万和银河、国泰君安和海通。这种纯粹的谣言也信,这个市场也是没谁了。 有个媒体还采访券商的分析师,最后被人家打脸。中信为何大手笔减持中信建投?券商需要一参一控,是地方的重要上市工具。 如果合并了地方垄断何去何从?看看中信证券合并广州证券的难度。 为何这么多垃圾券商股,仍在大批量上市?三、北上资金 北上资金恢复性流入,国外疫情不明,处置完风险资产后,会流入A股。 这点毋庸置疑。但是看看北上资金买的股,依然还是那些大白马。 估值已经透支了今年的业绩,现在没的选,只能进入白马躲避。 两权相害取其轻罢了。结论,看反弹的延续性就看热点的持续性。 特斯拉销量不错,但是能否托起这么多股的业绩? 券商股的位置和消息的真实度? 医药股在重复芯片股的冲击阶段,当心风险! 科技股反弹单丝不成线,个股的反弹。 其实,也无所谓了,昨天说了指数确实还有一波反弹。 但是这波反弹不知道能持续多久,等待最后的标志性转折信号。 ? 2、风险 医药股透支了业绩太多,尤其是疫苗、医疗器械、原料药、CRO等等这些大牛股们,不少处于加速的状态。 越来越像芯片股最后的加速了。创新原料药的天宇股份 对比下韦尔股份承认医药股确实有些业绩不错,但是如果估值超过了业绩,或者涨幅过快,很容易引发个股的短线急跌。 市场总是很冲动,在冲高中进场,下跌中止损。年初我就和大家说了,今年白马股的机会是跌出来的。 我也在践行这个逻辑,买入茅台。 医药股最后的冲刺阶段很刺激,但是跌下来也很刺激。已经预演了一次下跌,和之前芯片的下跌很类似。 我是说的整体啊,部分医药股还是有机会。 这两天朋友圈分享的国药股份,5个交易日最大收益23%医药股跌下来机会还是很多,不太会出现芯片那种暴跌50%,但是跌个20% 上涨中看空被打脸的很多,比如曾经做空瑞幸的那些人。 还有咱们之前提示芯片股进入冲顶阶段。 仅供参考! 3、机会 我非常看好特斯拉的产业链机会。虽然我不喜欢特斯拉的车,太华而不实了。 做工差、空间小,玻璃顶就是个火炉、售后服务差等 但是不妨碍,一些年轻人喜欢追捧。拉风的设计,潮流时尚。 比起来,我更喜欢蔚来,做工考究,售后人性。 没办法,这就是现实,年轻人才是社会主要的韭菜们。思考下苹果、谷歌、FB、阿里、腾讯等,哪一个不是割嫩韭菜。 这是我一直关注的特斯拉的一些票,电池环节、汽车配件环节。 但是我觉得还不是大的介入机会。我在等一个业绩的信号。 现在这些还远未到业绩爆发的节点。 只能是阶段性的脉冲机会4、模拟盘 总仓位四成密,继续持股。 面,等待18突破。 新的票已经筛选,明天进场。5、等茅台历史新高。 个人持股茅台、玉禾田、小熊、天然气。业绩确定性增长,消费领域,资金认同度高。 这几个股的逻辑,我也说过了,无需重复哈。 (责任编辑:admin) |